Index / Bedrijf / Hoe te berekenen geprojecteerde Operating Cash Flow

Share This Post

Bedrijf

Hoe te berekenen geprojecteerde Operating Cash Flow

Op zijn eenvoudigste, wordt de cash flow voor een bedrijf berekend door het nemen van een bepaalde verslagperiode, zoals een maand, het toevoegen van geld van die maand ontvangen op de maand starten contant geld, dan aftrekken van de liquide middelen

Advertisement

Op zijn eenvoudigste, wordt de cash flow voor een bedrijf berekend door het nemen van een bepaalde verslagperiode, zoals een maand, het toevoegen van geld van die maand ontvangen op de maand starten contant geld, dan aftrekken van de liquide middelen in de loop van de maand betaald. Echter, kan een bedrijf meer dan een maand-tot-maand kasstroomoverzicht nodig. Een geprojecteerde kasstroomoverzicht zal helpen bij de besluitvorming moeten worden gemaakt over de mogelijke toekomstige uitgaven, zoals het verhogen van personeel of verhuizen naar een grotere faciliteit.

Bepaal uw begin kassaldo voor de start van de periode waarin u wilt projecteren. Bijvoorbeeld, als uw geprojecteerde kasstroomoverzicht zal starten op de eerste van de volgende maand, je begint kassaldo is het einde kassaldo voor deze maand.

Bereken een projectie voor de toekomstige verkoop contanten voor elk periode van uw geprojecteerde verklaring. Bijvoorbeeld, als je aan het doen bent een maand-tot-maand verwachte operationele cash flow statement en uw verkoop gestage over het jaar, gemiddeld uw maandelijkse contante verkopen voor het afgelopen jaar om u een nummer voor verwachte maandelijkse verkoopcijfers contant geld te geven. Als u seizoensgebonden verkoop, pas uw verwachte maandelijkse omzet op de juiste wijze. Als uw contante verkopen per maand groeit, gebruik dan de procentuele groei van de verwachte maandelijkse contante verkopen te berekenen.

Bereken een projectie voor toekomstige debiteuren omzet volgens dezelfde methode als voor contante verkopen. Project van de hoeveelheid geld dat u zal ontvangen elke maand als betaling op debiteuren door het onderzoeken van debiteuren betaling geschiedenis. Bijvoorbeeld, neem aan dat de zaken meestal krijgt 60 procent vorderingen tussen 40 en 60 dagen en het evenwicht tussen 60 en 90 dagen. Als de eerste maand van het project kasstroomoverzicht is april en u verwacht $ 5.000 van debiteuren verkopen in die maand, je zou 60 procent van de $ 5000, of $ 3000, in juni het kasstroomoverzicht en 40 procent in te voeren in de verklaring van juli.

Bereken totale maandelijkse geprojecteerde kasontvangsten door het toevoegen van verwachte contante verkopen, geprojecteerd fondsen ontvangen op debiteuren, rente op leningen, de verwachte verkoop van activa en alle andere gelden de onderneming verwacht te ontvangen in de loop van de maand.

Bereken totale maandelijkse geraamde uitgaven door het toevoegen van de huur, payroll, nutsbedrijven, betalingen voor leningen, verzekeringen betalingen, kosten van verkochte goederen en eventuele andere verwachte maandelijkse uitgaven. Geraamde kostprijs van verkochte goederen kan worden berekend als een percentage van de verwachte verkoopcijfers. Registreer de kosten van goederen in dezelfde maand de verkoop als de kosten meestal plaatsvindt op hetzelfde moment als de verkoop. Indien de kosten komt twee maanden vóór de verkoop als gevolg van, bijvoorbeeld, productietijd, melden de kosten twee maanden voor de kassabon wordt ingevoerd.

Bereken een periode van verwachte operationele cash flow door het toevoegen van de periode van kasontvangsten aan de periode van begin contant geld en het aftrekken van contante betalingen in de periode's. Na periode van geprojecteerde kasstroom wordt berekend op basis van het einde beschikbare liquide middelen van elke voorgaande periode.

Share This Post